交易中沒有什么事情是絕對的，這也是交易最大的魅力，同樣穩(wěn)定盈利也是一個周期相對的概念。 比如，我們說巴菲特每年的盈利率是在30%左右，當然不是說他沒一年都可以賺到30%，在他早期的交易生涯中甚至還有時候是虧損的。 那么，怎么才算是穩(wěn)定穩(wěn)定盈利？ 穩(wěn)定盈利實際上是相對于你的交易周期來說的，如果你是日內交易者，那么做到每天收盤都是盈利的顯然不可能，開盤時間內每個小時段都是盈利的顯然也不可能，你應該追求的是以周或者月為單位結算下來是盈利的，這中間可能有一兩天是虧損的，但是只要虧損的不多就會被其余交易日的盈利完全彌補之后還有盈余，這就是實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的途徑。 所以，對于穩(wěn)定盈利的追求應該是在你交易周期之上的周期的穩(wěn)定，只有這樣你才可能合理的定義盈虧比。 實際上我們會發(fā)現(xiàn)，穩(wěn)定盈利的問題實際上是選擇什么周期內什么盈虧比的問題，只要你特定周期內的盈虧比沒有問題，合理的執(zhí)行自己的交易規(guī)則，實現(xiàn)穩(wěn)定盈利那只是周期的問題。 謝邀，對于交易，怎么才算穩(wěn)定盈利？ 我想了想，“穩(wěn)定盈利”這個詞聽的很多看見卻很少，首先需要定義什么是穩(wěn)定盈利，但是因為新手不具備穩(wěn)定盈利能力，他們想象的穩(wěn)定盈利，就像農民想象皇帝用金鋤頭挖地一樣，眼界受限。這篇文章我準備了一晚上，內容較長，覺得有幫助可以點贊交流。
以前我新手的時候，對穩(wěn)定盈利的理解，就是認為找到市場的賺錢公式，每天或者每周或者一定周期內，保持賺錢。當時我想的挺美好，等我找到了，能穩(wěn)定盈利，我就擴大本金做，再復利，很快就能賺大了。 很多人判斷別人穩(wěn)定盈利，就是看他過去的戰(zhàn)績是否一定周期內保持賺錢。但是過去的戰(zhàn)績是歷史，怎么能推導出未來也能保持這種穩(wěn)定盈利呢？
看過去的戰(zhàn)績來分析，就像我們給盤面做技術分析。盤面是歷史，是已經發(fā)生的事。分析歷史，怎么就能推導未來呢？你不能推導未來，那么你的穩(wěn)定盈利，只能代表過去，而不能代表未來。 所以真正的穩(wěn)定盈利指的是什么？所謂的高手與專家，就是在一個很小的領域里把所有錯誤都犯過了的人！ 穩(wěn)定盈利是學習交易的一個階段。 事物的發(fā)展，會有萌芽，發(fā)展，高潮，衰落，死亡這幾個階段。學習交易正常的進度，也一樣會有幾個階段，暴虧，緩虧，不虧不賺，穩(wěn)定微賺，風控暴賺，穩(wěn)定暴賺，這是小資金學習所經歷的。小資金過了暴賺階段，會進入大資金交易學習階段，開啟一個新的輪回。
到達一個新的階段，有四個核心支柱
第一個柱子是上一個階段的終點，也是新階段的起點。這是交易方法的根源。如果沒有相應的認識，只有相應階段的方法和戰(zhàn)績，一般被師父帶上來的是這種情況，他雖然有戰(zhàn)績，但是對交易還是會戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，在不順的時候會感覺有團迷霧，對未來的信念還不夠，市場變化的時候，也不懂如何變通。不過后面的事是時間問題。 第二個柱子是認識的落實。如果沒有方法，只有認識，很容易流于清談。別人聽起來，感覺很有道理，會被他的深刻認識所震懾。但是沒方法的落實，行為和認識會是矛盾的。比如我講靠盈虧比取勝這個認識，落實的思路是截斷虧損讓利潤奔跑，這句話誰都會講，但是翻開交易記錄，很多人的單子要么扛住大虧，要么跑不了多遠浮盈。
你做不到，那怎么辦？很多人認為做不到是自己心理素質不行，一直自怨自艾出不來，覺得自己無藥可救。實際上，這個時候你需要拐杖，扶著心理素質還不行的自己走起來，直到認識深刻了，或者行為成為習慣了，就可以擺脫拐杖了。拐杖就是落實的方法。執(zhí)行不了，就需要再進一步的落實。
截斷虧損讓利潤奔跑，看過《十一年交易苦海，我是如何從爆倉中成功逆襲？》的知道，我原來也是一樣做不到。后來我用什么思路進一步的具體落實呢？小周期止損，大周期止盈。落實到這個思路也還不夠，還需要再進一步更具體化，小周期，止損，等等指什么，怎么用工具表達。從認識要一直落實的很清晰。落實的最終端也不一定是完全清晰的，完全清晰的路是機械化交易。主觀交易的路會是清晰的骨架結構契合外界的不變，模糊的外層操作以應對外界的多變。 方法是對市場和交易的認識與自己的橋梁，“自己”是多種多樣的，所以方法它既具有共性，也具有個性。方法的“共性”很容易找到，但是方法的“個性”需要自己在實踐中磨合出來。
第三個柱子是戰(zhàn)績。認識和方法都是主觀意識的產物，屬于理論。理論指導實踐，實踐驗證和完善理論。交易盈利的本質是我們的主觀意識契合了客觀波動，客觀波動給予的獎勵。戰(zhàn)績是驗證交易理論是否契合客觀波動，一個交易理論契合了客觀規(guī)律，它就必有契合客觀波動的時候。
第四個柱子是信念，信心。信念來自于戰(zhàn)績。不敗的戰(zhàn)績久了，就有不敗的信念，穩(wěn)定盈利的戰(zhàn)績久了，就有穩(wěn)定盈利的信念。你會感覺無論市場怎么走，你就是能做到。 很多人，包括沒有悟透交易時候的我，對穩(wěn)定盈利有很多誤解
正解：是否需要一定周期都是盈利的？每周每月盈利這是表象。前進—調整—前進才是穩(wěn)定盈利的正常狀態(tài)。一定周期是否盈利這個不重要。具備穩(wěn)定盈利的人，他可以做出一個穩(wěn)定盈利的資金曲線。大多數(shù)時候戰(zhàn)績也能自然的表現(xiàn)出每周或者每月盈利。
正解：新手理解的盈利公式，在老手看來，是落實認識的招式方法。像一個武器，一把刀，只有刀的主人知道在什么地方使用這把刀才能達到效果，其他人不具備使用這把刀的能力，一樣用不好這個盈利公式。
正解：戰(zhàn)績是歷史，就跟技術分析一樣，技術分析只能分析已經發(fā)生的價格，說明過去了的價格是什么狀態(tài)，它不能說明未來會怎么樣狀態(tài)。能帶我們看到未來的，是歷史里隱藏的規(guī)律/邏輯。只有規(guī)律/邏輯才能帶我們看到未來。 穩(wěn)定盈利的歷史戰(zhàn)績，它可能包含了穩(wěn)定盈利的邏輯，也可能只是一時的運氣。自己不知道自己為什么賺錢，那也無法知道未來自己能否賺錢。 對自己來說，當出現(xiàn)一段時間的穩(wěn)定盈利戰(zhàn)績，不需要很長時間，就會知道自己是否已經具備了穩(wěn)定盈利的能力。因為這段戰(zhàn)績，是自己認識方法的印證，所以它不需要很長時間。
正解：穩(wěn)定盈利的狀態(tài)建立在自己的能力邊界之內。能力邊界外，超出了控制，穩(wěn)定盈利狀態(tài)也就消失了。 就像你學會了騎單車，在正常的公路上，穩(wěn)定騎行是你的能力范圍內，然而有人叫你去懸崖邊騎單車，你承受不起懸崖邊的膽戰(zhàn)心驚，這是你的能力之外的事，你的穩(wěn)定騎行能力也就消失了。所以你如果要穩(wěn)定騎行，那么你只做自己能力邊界內的，就在正常的公路上騎行。 大舉借債，超過了自己的風險承受能力。能穩(wěn)定盈利，這是控制風險的結果，不是預測能力強的結果。大舉借債，放大了風險，而自己卻不能承受失敗的風險。風險失去了控制，穩(wěn)定盈利能力也隨之消亡。沒有先管控住風險端，也就沒有資格接受盈利端！
其實很多人把穩(wěn)定盈利理解錯了，他們的基礎不是穩(wěn)定+盈利，而是盈利求穩(wěn)定。怎么區(qū)分兩者的區(qū)別呢？ 穩(wěn)定+盈利，首先是求穩(wěn)定，盈不盈利先不扯。就是要把穩(wěn)定給控制住，哪怕是穩(wěn)定虧損，只要幅度是穩(wěn)定的，那也是穩(wěn)定。穩(wěn)定持續(xù)的小幅虧損遠比大起大落的不穩(wěn)定的盈利強得多。 穩(wěn)定是節(jié)奏的穩(wěn)定，幅度的穩(wěn)定，一切都體現(xiàn)了交易者的掌控力度。穩(wěn)定的有節(jié)制的虧損，或許此時只是交易者技術上存在漏洞，但掌控力卻沒問題。一旦某天思路轉過來，解決了漏洞，那么這種高超的掌控力一定會成為盈利的穩(wěn)定推手。所謂一念成佛一念成魔就是這個道理，一切框架都已經搭建，只要驅動力是正向的，一切水到渠成。 但大起大落，隨機起伏的操作，即使技術再完善，也是竹籃打水。因為沒有掌控力的交易，最終淪為市場的奴隸。盈虧都只是短期的運氣，沒有未來沒有希望，沒有信心。 穩(wěn)定+盈利，是先求穩(wěn)，再圖盈利，分兩步走。先解決掌控力，再解決技術能力，以道馭術。穩(wěn)，是習慣下的結果。從一開始就要形成習慣，隨著時間的推移，習慣會越發(fā)根深蒂固，形成本能的執(zhí)行力，交易者本身就成了程序化機器，超強的執(zhí)行力是長期訓練的結果。 至于盈利，是對盤面行情的選擇和理解，這部分是隨著時間推移，經驗積累必然增加的一個過程，必有終點。而習慣，如果一開始形成了錯誤的，隨著時間推移，積重難返。即使以后技術達到了高度，但錯誤的習慣已經深入骨髓，非刮骨療傷不可，否則技術再好無救。 有很多交易者技術OK了，但抵不住長期的惡習造成的大虧。你有過一次大虧，就會有第二次，第三次，大虧就成了習慣的使然，失敗也就成了你的宿命。 穩(wěn)定+盈利=習慣+大概率 我們再講講市場大部分交易者眼里的穩(wěn)定盈利是什么。 大部分交易者認為的穩(wěn)定盈利實際上是盈利求穩(wěn)定，那是盈利放在前面，穩(wěn)定放在后面。追求的是一直持續(xù)不斷的盈利。大家想想是不是這樣，再想想可不可能。 之前說過盈利只是分別心對結果一分為二的區(qū)分對待。當盈利放在前面，注定了會抗拒虧損，拒絕虧損，有選擇的對待結果，并強求穩(wěn)定。這種思維邏輯下會導致什么情況發(fā)生？ 是不是，事物的邏輯一定會讓交易者選擇扛單，不接受虧損，拒絕回撤。要求贏，渴望贏，害怕輸，想賺怕虧。 在這種思維下的典型特征是計算復利，看看自己小幾萬的賬戶在穩(wěn)定盈利下多久可以變成億萬土豪。計算機有催化作用，短暫的計算就能跨越千辛萬苦把你帶到幸福的彼岸。快樂不可言喻，于是行動也就情不自禁了。 如果你常常在算這個賬，那不好意思，你就是在這個錯誤思路下不可自拔的可憐人。 穩(wěn)定盈利，眾人的理解差別巨大，雖都是這四個字，但中國文字博大精深，其意卻完全是兩條方向不同的途徑。 兩種理解，是兩種不同的底層思維。穩(wěn)定+盈利，底層思維是不大虧，不賺錢是正常的。盈利求穩(wěn)定底層思維是不能虧，不賺錢我和你拼了。兩種不同的底層思維在必然的邏輯發(fā)展下得出來的結果顯而易見。 你究竟在談哪種穩(wěn)定盈利呢，你的底層思維是什么呢？ 穩(wěn)定交易可買回購，存銀行。 具備一年以上周期的穩(wěn)定獲利，嚴格控制風險，以最大回撤率來衡量風險。當然想達到穩(wěn)定盈利，做到以上還是遠遠不夠的，建立健全成功的操作模式機制，而衡量成功模式機制，要以長時間的不斷操作、整體成功率、盈利幅度、回撤率等等，來最終驗證模式是否有效。最后也是最難的，如何有效執(zhí)行的操作模式機制。 在交易中怎么樣才做，怎么樣才能做到穩(wěn)定的盈利？這是一個克服貪婪心態(tài)的問題，這也是一個核心問題。 假設我們買了一只牛股，最初買賣的是買的時候設立的，盈利目標是50%，因為是牛股，這可能也是誤打誤撞買進去的，你買的時候也不知道它能夠漲多少是吧？但是，當達到你的止盈點的時候，達到你的盈利目標的時候，你的貪婪心態(tài)就開始發(fā)酵了，你會不會在這個位置清倉走人呢？實現(xiàn)真正意義的落袋為安呢，這是一個很大的問題。 要實現(xiàn)真正意義上的穩(wěn)定盈利，必須很好的堅定自己交易系統(tǒng)當中的子系統(tǒng)：盈利結算系統(tǒng)。 你買入的股票，必須要有盈利目標，當達到盈利目標的時候必須遵守原來的計劃，獲利了結，然后再根據(jù)你的結算系統(tǒng)，將盈利資金進行分配。 我的做法是講盈利部分的50%,從股票賬戶中，提取出來。盈利部分的另外50%留在股市繼續(xù)作為籌碼博弈，我的方法僅供各位參考，謝謝大家。 做對一次，只做一次，比如你只買茅臺，對一次就收手就是最好的投資，巴菲特為什么手上那么多現(xiàn)金，他如果全倉，一次黑天鵝他就晚節(jié)不保了，一次意外他前面幾十年的錢就可能虧回去了。少做，就錯的少。短線為什么老是虧錢，做的多錯的多。 怎樣才算得穩(wěn)定盈利？我的理解是資金曲線趨勢相對平穩(wěn)并向上，在一個固定周期比如以周月為單位，每個周期的盈虧都是正值或微虧，回撤幅度小，這說明操作系統(tǒng)的穩(wěn)定性強，操作方法正確，風險率低，未來有持續(xù)盈利的能力。
您好，我是跟著老黃來尋寶，很高興收到你的邀答！ 關于你說的穩(wěn)定盈利，具體我想從三方面來分析分析。交易主體 交易目的 盈利的可持續(xù)性 第一點：交易主體 做任何方面的交易，不管是股票，債券，基金，期貨，股指等等，都是為了獲取一個差價，因此交易的中心就在于差價越高，你的收益就越大。但是具體到投資主體上，我們就得劃分來分析。比如交易股票，投資的主體是上市企業(yè)，那么獲取差價以及企業(yè)的高分紅為主要收益來源，因此選擇好的企業(yè)，做好長線持股的準備。比如交易債券，投資的主體是可能是上市公司或者金融機構，主要的收益來源是獲取債券利息+差價，而債券利息收入一般固定了，所以想獲得超額收益那就得差價了，這一般和央行政策以及企業(yè)或者機構的信用掛鉤，適合穩(wěn)定性投資者。比如你投資的是股指，那么你的投資主體是市場環(huán)境或者說是一籃子股票，市場好的情況下，你的收益一般會高于債券而低于股票，市場差的情況下，你的收益可能會高于股票，且低于債券。因此，首先你得明白你交易的主體是什么，根據(jù)主體類型，預想的投資收益會有一定的差別 第二點：交易目的 這一點，其實很簡單，基本所有人的初衷就是為了賺錢。當然，不乏有些人覺得好玩，打發(fā)下退休時間或者用來練練手的。雖然簡單，但很關鍵，你投資就是為了賺錢，別無其它 第三點：盈利的可持續(xù)性 這點最為重要，也直接關乎到你的最終收益。我們常說，跑的快不算本事，你能跑的多遠，跑多久，才見厲害。那么這里就有兩點要注意：收益率，時間。收益率，我們指的是年收益率，每年獲取的收益超過本金的比率。年收益率越高，你的收益就越大。時間，即可持續(xù)性，收益率越高，時間周期越長，你的盈利即呈現(xiàn)指數(shù)性增長，這是所有投資者夢寐以求的。需要補充一點，上面我們提到了交易主體，所以你得具體劃分。例如股票，那么你的年收益率達到30%，那就很完美了。如果是債券，你就不可能獲得年收益率30%，一般在4%-10%區(qū)間。如果是股指期貨，那每年有10%-15%，就很滿足了。 再次謝謝您的邀答，希望我的觀點能對你有所幫助
請回答：人如何才算永生？ 1、中華文明上下五千年，如果一個人目前年齡是5000歲，那么算永生嗎？ 2、如果地球的壽命是100億年，那么是否永生就是活100億年？ 3、如果一個人的壽命是100歲，但他的子子孫孫無窮匱也，這算永生嗎？ 所以穩(wěn)定盈利只是一個概念，跟永生的概念一樣，是個無法定義的存在，但我們可以通過一些世俗的約定俗成來稍微給它劃一個界限。 1、時間認定法，普遍認為只要一套交易系統(tǒng)成功運行三年以上，并且資金曲線并不是大起大落，而是呈現(xiàn)趨勢性向上的特征，那么我們說這套系統(tǒng)是可以穩(wěn)定盈利的，這通常也是交易類公司面向草根交易員的社招標準，嚴格的會讓你提供三年的賬戶交易記錄，篩選類的會讓你提供至少半年的交易記錄。 2、周期認定法，一套交易系統(tǒng)至少經歷過一次牛熊市的考驗，對于股市來說2007年的牛市，2008年的熊市，2014年的牛市，2015年的熊市，一套交易系統(tǒng)既能夠在牛市中擴大利潤，又能在熊市中控制風險，這樣的交易系統(tǒng)至少值得一看。 最后，穩(wěn)定盈利本身只是一個概念，沒有嚴格的界定標準，同時市場本身也是與時俱進的，過去的不等于未來，重要的還是認知的提升，策略的取舍，沒有絕對的穩(wěn)定盈利。 關注本偉投基，專注低風險策略，歡迎點贊討論。 |
